平煤股份10亿元短融发行完成　发行利率5.78%

核心提示：平煤股份于9月27日至9月28日发行的10亿元短期融资券发行完成，发行利率为5.78%。起息日为2018年9月28日，到期日为2019年9月28日。

10月9日，平顶山天安煤业股份有限公司(简称“平煤股份”)发布公告，公司于9月27日至9月28日发行的10亿元短期融资券发行完成，发行利率为5.78%。起息日为2018年9月28日，到期日为2019年9月28日。

据悉，平煤股份此次短期融资券的注册金额为18亿元，其中7亿元将用于补充流动资金，11亿元用于偿还金融机构借款。本期10亿元为首次发行，其中5亿元用于补充平煤股份本部及下属子公司流动资金，5亿元用于偿还发行人有息负债。

根据平煤股份此前发布的募集说明书，平煤股份货币资金持有量较大，近三年及一期末分别为38.49亿元、53.76亿元、83亿元和79.2亿元。其中，2017年12月31日受限货币资金26.18亿元，全部为票据保证金。作为流动性最强、支付最灵活的流动资产，平煤股份货币资金是此次超短期融资券、其他有息债务及利息偿还最可靠、最直接的保障措施。根据其年报显示，2017年平煤股份实现净利润达13.2亿，同比增长58.48%。

同时，平煤股份与合作金融机构均保持良好的业务关系，融资工具和融资渠道多样， 直接融资渠道通畅，间接融资渠广泛。截至 2018年3月31日，在各家银行授信总额度为282.4亿元，其中已使用授信额度57.49亿元，尚余授信224.91亿元仍 具有较大的融资空间。平煤股份预计2018年拟通过应收账款资产证券化、 融资租赁融资、产业基金等方式融入资金30亿元以上，确保公司资金链安全。

截至2018年6月末，平煤股份待偿还债券融资工具余额为80.5亿元。其中待偿还非公开定向债务融资工具15.5亿元、公司债65亿元。(大河报·大河财立方记者 裴熔熔 陶纪燕) [CAHTAG14;34]